財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金や預金等は増加しましたが、コールマネー等の減少により226億48百万円のマイナスとなりました。前年同連結累計期間比882億57百万円減少しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還による収入が取得による支出を上回ったこと等により115億8百万円のプラスとなりました。前年同連結累計期間比1,548億15百万円増加しております。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により89億72百万円のマイナスとなりました。前年同連結累計期間比10億40百万円減少しております。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、当第2四半期連結累計期間中に201億8百万円減少し1,321億97百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支

2015/11/16 9:23