営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による79億55百万円の減少はありましたが、預金の増加による241億58百万円の増加などから、前年同四半期連結累計期間比41億70百万円増加の168億27百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出401億83百万円はありましたが、有価証券の売却による収入194億92百万円や有価証券の償還による収入216億73百万円などから、前年同四半期連結累計期間比64億41百万円減少の7億55百万円のプラスとなりました。

2017/11/28 9:06