営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加による117億27百万円の増加に加えて、譲渡性預金の増加による181億79百万円の増加はありましたが、借用金の減少による405億77百万円の減少などから、前年同四半期連結累計期間比654億63百万円減少の114億6百万円のマイナスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入44億18百万円や有価証券の償還による収入197億5百万円はありましたが、有価証券の取得による支出324億30百万円などから、前年同四半期連結累計期間比55億30百万円減少の85億53百万円のマイナスとなりました。

2022/11/25 12:44