営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比984億71百万円減少して2,816億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、運用手段を多様化させたことによる債券貸借取引受入担保金の減少及び運用強化として増強に取り組んだことによる貸出金の増加を主因に前連結会計年度比2,854億60百万円減少して1,357億3百万円のマイナスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、国債の償還再投資を一定にとどめたため有価証券の取得による支出があったものの、有価証券の売却による収入及び償還による収入が支出を上回ったことから、前連結会計年度比444億59百万円減少して386億30百万円のプラスとなりました。

2018/06/22 14:09