大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 12:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,944 | 9,741 |
| 減価償却額 | 2,032 | 1,792 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 負ののれん発生益 | -765 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,251 | -5,232 |
| 賞与引当金の増減額 | -2 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額 | -106 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -225 | -274 |
| 資金運用収益 | -17,783 | -18,036 |
| 資金調達費用 | 1,179 | 1,088 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,457 | -650 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -123 | -90 |
| 為替差損益 | -6 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 304 | 40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -502 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,853 | -20,978 |
| 預金の純増減（△） | -32,795 | -68,423 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 74,053 | 65,130 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,432 | 157 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19,120 | 17,788 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33,195 | 10,632 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,146 | 30,875 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,339 | 4,713 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,216 | 140 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,645 | -94 |
| 資金運用による収入 | 18,517 | 18,052 |
| 資金調達による支出 | -1,565 | -1,240 |
| その他 | 13,924 | 6,667 |
| 小計 | 27,028 | 50,763 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -3,386 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,648 | 50,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -196,429 | -153,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 92,859 | 46,175 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,832 | 66,573 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -123 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 64 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -649 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,491 | -42,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -664 | -484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -10,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,548 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,510 | 102,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
