営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加等により、1,091億31百万円のマイナス(前中間連結会計期間は290億65百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、105億59百万円のマイナス(前中間連結会計期間は14億86百万円のマイナス)となりました。

2025/11/25 10:16

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「売現先勘定の純増減(△)」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示されていた△12,561百万円は、「売現先勘定の純増減(△)」△46,385百万円、「その他」33,824百万円として組替えております。

2025/11/25 10:16