営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27,319百万円増加して92,855百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加やコールマネー等の減少があったものの、債券貸借取引受入担保金や譲渡性預金が増加したことにより、前中間連結会計期間に比べ32,713百万円増加して104,695百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却による収入や有価証券の償還による収入を上回ったことから、前中間連結会計期間に比べ11,040百万円増加して71,699百万円のマイナスとなりました。

2014/11/27 11:28