営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29,583百万円増加して293,350百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金・譲渡性預金や貸倒引当金の増加額が減少しましたが、コールマネー等の増加額が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ80,794百万円増加して38,538百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少しましたが、有価証券の売却および償還による収入も減少したことから、前中間連結会計期間に比べ24,429百万円減少して6,818百万円のプラスとなりました。

2018/11/26 17:09