財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,234億93百万円の減少等があったものの、有価証券の売却による収入1,269億83百万円、有価証券の償還による収入545億1百万円の増加等により、合計で587億82百万円のプラスとなりました。なお、前連結会計年度比では759億37百万円減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出25億円や配当金の支払11億72百万円を主因に、合計で36億74百万円のマイナスとなりました。なお、前連結会計年度比では5億92百万円増加しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比957億55百万円減少して2,265億6百万円となりました。

2019/08/02 16:52