キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 441億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -419億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -28,533 | 21,888 | -3,591 | -6,645 | -408 | 169,399 | 通期 | 27,555 | -24,129 | -13,676 | 3,426 | -1,230 | 169,387 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -40,856 | 63,247 | -591 | 22,391 | -321 | 191,187 | 通期 | 22,423 | 134,719 | -4,266 | 157,142 | -3,403 | 322,262 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -155,000 | 50,853 | -3,087 | -104,147 | -454 | 215,030 | 通期 | -150,863 | 58,782 | -3,674 | -92,081 | -998 | 226,506 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -36,321 | -35,269 | -586 | -71,590 | -278 | 154,329 | 通期 | 50,914 | -68,692 | -1,173 | -17,778 | -704 | 207,554 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 80,898 | -16,332 | -585 | 64,566 | -303 | 271,535 | 通期 | 232,201 | -67,859 | -1,173 | 164,342 | -1,301 | 370,725 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 69,583 | -30,501 | -596 | 39,082 | -303 | 409,210 | 通期 | -1,987 | -67,446 | -1,183 | -69,433 | -1,060 | 300,109 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -109,382 | -61,864 | -586 | -171,246 | -766 | 128,275 | 通期 | -188,817 | -43,722 | -1,184 | -232,539 | -1,355 | 66,380 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 60,992 | 3,255 | -587 | 64,247 | -1,160 | 130,044 | 通期 | 113,056 | 21,915 | -1,176 | 134,971 | -2,372 | 200,178 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 37,774 | 48,447 | -756 | 86,221 | -2,279 | 285,642 | 通期 | -23,726 | 95,407 | -1,433 | 71,681 | -3,935 | 270,425 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -41,926 | 44,103 | -842 | 2,177 | -744 | 271,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 34億2600万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 1571億4200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -920億8100万
- 2020年3月（連）
- -177億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1643億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -694億3300万
- 2023年3月（連） -234.91%
- -2325億3900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1349億7100万
- 2025年3月（連） -46.89%
- 716億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 62.47%
- 2018年3月（連）
- 56.59%
- 2019年3月（連）
- -323.3%
- 2020年3月（連）
- 122.98%
- 2021年3月（連）
- 564.24%
- 2022年3月（連）
- -4.53%
- 2023年3月（連）
- -396.05%
- 2024年3月（連）
- 213.26%
- 2025年3月（連）
- -42.96%
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