キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,080 | 3,917 |
減価償却費 | 1,448 | 1,499 |
減損損失 | 193 | 75 |
負ののれん発生益 | -2,778 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | -2,224 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 288 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -1,322 | 2,794 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -347 | -314 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 4 | 67 |
資金運用収益 | -26,039 | -24,135 |
資金調達費用 | 514 | 460 |
有価証券関係損益(△) | 2,831 | -3,960 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -5 | 21 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | -618 |
貸出金の純増(△)減 | -54,887 | -215,091 |
預金の純増減(△) | 82,329 | 53,045 |
譲渡性預金の純増減(△) | 782 | 4,521 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -634 | 1,668 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 227 | -4 |
コールローン等の純増(△)減 | -32 | 1,437 |
コールマネー等の純増減(△) | -5,048 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,419 | -2,849 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -890 | 477 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -15 | 95 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -444 | -851 |
資金運用による収入 | 26,663 | 24,683 |
資金調達による支出 | -822 | -466 |
その他 | -11,878 | 1,473 |
小計 | 24,393 | -152,066 |
法人税等の支払額 | -2,802 | -983 |
法人税等の還付額 | 831 | 2,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,423 | -150,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -116,967 | -123,493 |
有価証券の売却による収入 | 166,692 | 126,983 |
有価証券の償還による収入 | 91,764 | 54,501 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -500 |
金銭の信託の減少による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,174 | -727 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -278 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 2,297 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,424 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,719 | 58,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -2,500 |
配当金の支払額 | -1,170 | -1,172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 87 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,173 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -3,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,875 | -95,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,262 | 226,506 |