キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,999 | 8,080 |
減価償却費 | 1,531 | 1,448 |
減損損失 | 6 | 193 |
負ののれん発生益 | - | -2,778 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -2,224 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 288 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -3 |
貸倒引当金の増減(△) | -719 | -1,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | -347 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 46 | 4 |
資金運用収益 | -26,514 | -26,039 |
資金調達費用 | 755 | 514 |
有価証券関係損益(△) | 9,156 | 2,831 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | -5 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -42,211 | -54,887 |
預金の純増減(△) | 57,112 | 82,329 |
譲渡性預金の純増減(△) | -1,049 | 782 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -95 | -634 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 321 | 227 |
コールローン等の純増(△)減 | -112 | -32 |
コールマネー等の純増減(△) | -1,712 | -5,048 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,144 | 8,419 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 208 | -890 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -85 | -15 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | -444 |
資金運用による収入 | 27,562 | 26,663 |
資金調達による支出 | -849 | -822 |
その他 | 207 | -11,878 |
小計 | 29,738 | 24,393 |
法人税等の支払額 | -2,184 | -2,802 |
法人税等の還付額 | 2 | 831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,555 | 22,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -609,016 | -116,967 |
有価証券の売却による収入 | 516,433 | 166,692 |
有価証券の償還による収入 | 69,651 | 91,764 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -3,174 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -229 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,129 | 134,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,500 | - |
配当金の支払額 | -1,167 | -1,170 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
自己株式の売却による収入 | - | 87 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,676 | -4,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,250 | 152,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,387 | 322,262 |