有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (数値データ追加)「2020年3月期決算短信[日本基準(連結)]」におけるXBRLデータの追加ついて
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,917 | 4,090 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,352 |
| 減損損失 | 75 | 492 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,794 | -1,613 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 67 | -98 |
| 資金運用収益 | -24,135 | -23,542 |
| 資金調達費用 | 460 | 427 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,960 | -1,540 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 21 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -618 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -215,091 | -43,635 |
| 預金の純増減（△） | 53,045 | 87,271 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,521 | -782 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,668 | 5,718 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4 | -6,584 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,437 | -30 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 1,741 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,849 | -5,348 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 477 | -57 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 95 | 109 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -851 | -1,254 |
| 資金運用による収入 | 24,683 | 24,277 |
| 資金調達による支出 | -466 | -466 |
| その他 | 1,473 | 13,332 |
| 小計 | -152,066 | 54,009 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -3,184 |
| 法人税等の還付額 | 2,186 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,863 | 50,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,493 | -201,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 126,983 | 80,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,501 | 52,557 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727 | -317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,782 | -68,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -1,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,755 | -18,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,506 | 207,554 |
