四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,114 | 3,283 |
| 減価償却費 | 565 | 484 |
| 減損損失 | 286 | 132 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,043 | 1,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 資金運用収益 | -11,745 | -12,141 |
| 資金調達費用 | 221 | 162 |
| 有価証券関係損益（△） | -699 | -712 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -67 | -18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -190,629 | 25,948 |
| 預金の純増減（△） | 133,345 | -63,563 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,552 | 70,305 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 77,341 | 23,285 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 872 | 219 |
| コールローン等の純増（△）減 | 48 | 76 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,741 | -3,973 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,285 | 13,419 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,116 | -499 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -33 | -266 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 89 | 172 |
| 資金運用による収入 | 12,016 | 12,297 |
| 資金調達による支出 | -236 | -183 |
| その他 | 3,984 | 1,440 |
| 小計 | 80,574 | 71,293 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -1,710 |
| 法人税等の還付額 | 663 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,898 | 69,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -102,064 | -123,432 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,881 | 54,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,832 | 38,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,332 | -30,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -587 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,980 | 38,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,725 | 409,210 |
