佐賀銀行（8395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,283 | 6,520 |
| 減価償却費 | 484 | 465 |
| 減損損失 | 132 | 65 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,901 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | -1,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 資金運用収益 | -12,141 | -13,336 |
| 資金調達費用 | 162 | 747 |
| 有価証券関係損益（△） | -712 | -418 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | 25,948 | -64,714 |
| 預金の純増減（△） | -63,563 | -58,406 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 70,305 | 47,395 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,285 | -58,440 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 219 | -4,715 |
| コールローン等の純増（△）減 | 76 | -12 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,973 | -1,530 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,419 | 43,478 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -499 | 976 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -266 | -99 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 172 | 463 |
| 資金運用による収入 | 12,297 | 13,144 |
| 資金調達による支出 | -183 | -605 |
| その他 | 1,440 | -16,741 |
| 小計 | 71,293 | -107,941 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -1,440 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,583 | -109,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,432 | -193,093 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,233 | 84,091 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,887 | 47,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,501 | -61,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -587 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,485 | -171,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,109 | 128,275 |
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