佐賀銀行（8395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,520 | 5,025 |
| 減価償却費 | 465 | 452 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -405 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 資金運用収益 | -13,336 | -13,934 |
| 資金調達費用 | 747 | 1,730 |
| 有価証券関係損益（△） | -418 | -1,064 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | -228 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,714 | 32,296 |
| 預金の純増減（△） | -58,406 | 12,708 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,395 | 31,783 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -58,440 | 274 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,715 | 5,112 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12 | 46 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,530 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 43,478 | 1,051 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 976 | 103 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -99 | 118 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 463 | 327 |
| 資金運用による収入 | 13,144 | 13,213 |
| 資金調達による支出 | -605 | -1,601 |
| その他 | -16,741 | -26,035 |
| 小計 | -107,941 | 61,556 |
| 法人税等の支払額 | -1,440 | -566 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,382 | 60,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -193,093 | -156,584 |
| 有価証券の売却による収入 | 84,091 | 117,908 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,625 | 42,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,864 | 3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -586 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,833 | 63,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,380 | 130,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
