四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月26日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,807 | 2,114 |
| 減価償却費 | 693 | 565 |
| 減損損失 | 7 | 286 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 137 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 資金運用収益 | -11,843 | -11,745 |
| 資金調達費用 | 212 | 221 |
| 有価証券関係損益（△） | -610 | -699 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -67 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,277 | -190,629 |
| 預金の純増減（△） | -45,437 | 133,345 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,650 | 37,552 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -417 | 77,341 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,105 | 872 |
| コールローン等の純増（△）減 | -74 | 48 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,158 | -1,741 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,117 | 20,285 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 382 | -4,116 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 299 | -33 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,134 | 89 |
| 資金運用による収入 | 12,390 | 12,016 |
| 資金調達による支出 | -251 | -236 |
| その他 | 19,126 | 3,984 |
| 小計 | -34,396 | 80,574 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -339 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,321 | 80,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -106,269 | -102,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,811 | 50,881 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,467 | 34,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,269 | -16,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,177 | 63,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,554 | 271,535 |
