四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月26日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,562 | 1,807 |
| 減価償却費 | 717 | 693 |
| 減損損失 | 44 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,335 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -475 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 資金運用収益 | -11,992 | -11,843 |
| 資金調達費用 | 228 | 212 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,864 | -610 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 8 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -623 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -136,457 | -30,277 |
| 預金の純増減（△） | -36,783 | -45,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,652 | 24,650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,616 | -417 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 114 | -1,105 |
| コールローン等の純増（△）減 | -334 | -74 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 2,158 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,889 | -5,117 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 724 | 382 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 390 | 299 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -549 | -1,134 |
| 資金運用による収入 | 12,369 | 12,390 |
| 資金調達による支出 | -247 | -251 |
| その他 | 3,081 | 19,126 |
| 小計 | -156,591 | -34,396 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -2,013 |
| 法人税等の還付額 | 2,186 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,000 | -36,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -45,246 | -106,269 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,132 | 48,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,699 | 22,467 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,222 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,853 | -35,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -586 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,232 | -72,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,506 | 154,329 |
