四半期報告書-第90期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,423 | 2,562 |
| 減価償却費 | 688 | 717 |
| 減損損失 | 19 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,599 | 1,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 資金運用収益 | -12,304 | -11,992 |
| 資金調達費用 | 276 | 228 |
| 有価証券関係損益（△） | 995 | -1,864 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -623 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,794 | -136,457 |
| 預金の純増減（△） | -10,730 | -36,783 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,125 | 6,652 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -34 | 1,616 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -102 | 114 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14 | -334 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,048 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,144 | 2,889 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -613 | 724 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | 390 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -549 |
| 資金運用による収入 | 12,606 | 12,369 |
| 資金調達による支出 | -417 | -247 |
| その他 | -11,416 | 3,081 |
| 小計 | -41,246 | -156,591 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -594 |
| 法人税等の還付額 | 659 | 2,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,856 | -155,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -39,935 | -45,246 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,454 | 66,132 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,050 | 28,699 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,247 | 50,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -585 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,799 | -107,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,262 | 215,030 |
