佐賀銀行（8395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月27日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,603 | 2,423 |
| 減価償却費 | 750 | 688 |
| 減損損失 | 3 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -267 | -1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 資金運用収益 | -13,147 | -12,304 |
| 資金調達費用 | 424 | 276 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,726 | 995 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,938 | -20,794 |
| 預金の純増減（△） | -37,741 | -10,730 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,223 | 7,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -61 | -34 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 219 | -102 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11 | 14 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,232 | -5,048 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -2,144 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -110 | -613 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 193 | 32 |
| 資金運用による収入 | 13,802 | 12,606 |
| 資金調達による支出 | -554 | -417 |
| その他 | 3,811 | -11,416 |
| 小計 | -27,350 | -41,246 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,533 | -40,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -333,228 | -39,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 318,485 | 60,454 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,040 | 43,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,888 | 63,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -584 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,238 | 21,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,387 | 191,187 |
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