四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,146 | 2,603 |
| 減価償却費 | 733 | 750 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 44 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,815 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 資金運用収益 | -13,779 | -13,147 |
| 資金調達費用 | 696 | 424 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,811 | 5,726 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 12 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,465 | -6,938 |
| 預金の純増減（△） | -48,147 | -37,741 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,026 | 8,223 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -60 | -61 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -386 | 219 |
| コールローン等の純増（△）減 | 87 | 11 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,429 | -4,232 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -633 | -110 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -49 | 193 |
| 資金運用による収入 | 14,436 | 13,802 |
| 資金調達による支出 | -768 | -554 |
| その他 | 2,820 | 3,811 |
| 小計 | -64,674 | -27,350 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -1,185 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,995 | -28,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -308,594 | -333,228 |
| 有価証券の売却による収入 | 273,997 | 318,485 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,667 | 37,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 21,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -665 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,939 | -10,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,638 | 169,399 |
