四半期報告書-第87期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,895 | 5,146 |
減価償却費 | 946 | 733 |
減損損失 | 26 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -6 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,015 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -145 | -6,815 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
資金運用収益 | -12,983 | -13,779 |
資金調達費用 | 679 | 696 |
有価証券関係損益(△) | -1,299 | 1,811 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | 12 |
為替差損益(△は益) | -2 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | -148 | 28 |
特定取引資産の純増(△)減 | -5 | 7 |
貸出金の純増(△)減 | -22,714 | -21,465 |
預金の純増減(△) | -35,930 | -48,147 |
譲渡性預金の純増減(△) | 9,242 | 13,026 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -87 | -60 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -60 | -386 |
コールローン等の純増(△)減 | 484 | 87 |
コールマネー等の純増減(△) | 979 | -11,429 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 890 | 23 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -197 | -633 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 63 | -49 |
資金運用による収入 | 13,646 | 14,436 |
資金調達による支出 | -577 | -768 |
その他 | 2,700 | 2,820 |
小計 | -40,616 | -64,674 |
法人税等の支払額 | -2,050 | -521 |
法人税等の還付額 | - | 199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,667 | -64,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -342,421 | -308,594 |
有価証券の売却による収入 | 305,059 | 273,997 |
有価証券の償還による収入 | 26,243 | 38,667 |
有形固定資産の取得による支出 | -521 | -638 |
無形固定資産の取得による支出 | -464 | -702 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の売却による収入 | 155 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,949 | 2,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -667 | -665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,288 | -62,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,234 | 173,295 |