四半期報告書-第86期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,275 | 4,895 |
| 減価償却額 | 913 | 946 |
| 減損損失 | 216 | 26 |
| 持分法による投資損益 | -11 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,784 | -1,015 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 173 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7 | 1 |
| 資金運用収益 | -13,200 | -12,983 |
| 資金調達費用 | 615 | 679 |
| 有価証券関係損益（△） | -90 | -1,299 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16 | 7 |
| 為替差損益 | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -148 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 20,000 | -5 |
| 貸出金の純増（△）減 | 504 | -22,714 |
| 預金の純増減（△） | -27,250 | -35,930 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,342 | 9,242 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -100 | -87 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -59 | -60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,734 | 484 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,763 | 979 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,492 | 890 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -440 | -197 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 49 | 63 |
| 資金運用による収入 | 13,957 | 13,646 |
| 資金調達による支出 | -593 | -577 |
| その他 | 14,297 | 2,700 |
| 小計 | 64,811 | -40,616 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,091 | -42,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -346,443 | -342,421 |
| 有価証券の売却による収入 | 267,604 | 305,059 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,237 | 26,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -464 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,053 | -11,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -501 | -667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,030 | -55,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,176 | 199,888 |
