キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 609億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 51,643 | -39,538 | -886 | 12,105 | -3,374 | 47,220 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -28,884 | 35,790 | -1,162 | 6,906 | -2,971 | 52,953 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 59,584 | -47,568 | -1,043 | 12,016 | -551 | 63,923 | 通期 | 76,982 | -69,354 | -1,143 | 7,628 | -743 | 59,436 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -19,892 | 4,131 | -682 | -15,761 | -598 | 43,042 | 3Q | 10,388 | -14,546 | -1,284 | -4,158 | -779 | 54,041 | 通期 | 24,938 | -18,479 | -1,499 | 6,459 | -1,251 | 64,445 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 45,146 | -48,293 | -651 | -3,147 | -621 | 60,645 | 通期 | 62,869 | -50,276 | -5,304 | 12,593 | -935 | 71,733 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -18,950 | 5,260 | -568 | -13,690 | - | 57,474 | 通期 | 51,736 | 30,536 | -1,071 | 82,272 | -1,135 | 152,935 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 64,091 | -46,053 | -2,007 | 18,038 | - | 168,965 | 通期 | 140,803 | -36,053 | -2,508 | 104,750 | -1,229 | 255,176 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -42,667 | -11,949 | -673 | -54,616 | -985 | 199,888 | 通期 | 7,116 | -24,880 | -1,176 | -17,764 | -2,644 | 236,234 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -64,995 | 2,730 | -673 | -62,265 | -1,340 | 173,295 | 通期 | -61,809 | 6,472 | -1,259 | -55,337 | -2,154 | 179,638 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -28,533 | 21,888 | -3,591 | -6,645 | -408 | 169,399 | 通期 | 27,555 | -24,129 | -13,676 | 3,426 | -1,230 | 169,387 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -40,856 | 63,247 | -591 | 22,391 | -321 | 191,187 | 通期 | 22,423 | 134,719 | -4,266 | 157,142 | -3,403 | 322,262 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -155,000 | 50,853 | -3,087 | -104,147 | -454 | 215,030 | 通期 | -150,863 | 58,782 | -3,674 | -92,081 | -998 | 226,506 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -36,321 | -35,269 | -586 | -71,590 | -278 | 154,329 | 通期 | 50,914 | -68,692 | -1,173 | -17,778 | -704 | 207,554 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 80,898 | -16,332 | -585 | 64,566 | -303 | 271,535 | 通期 | 232,201 | -67,859 | -1,173 | 164,342 | -1,301 | 370,725 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 69,583 | -30,501 | -596 | 39,082 | -303 | 409,210 | 通期 | -1,987 | -67,446 | -1,183 | -69,433 | -1,060 | 300,109 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -109,382 | -61,864 | -586 | -171,246 | -766 | 128,275 | 通期 | -188,817 | -43,722 | -1,184 | -232,539 | -1,355 | 66,380 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 60,992 | 3,255 | -587 | 64,247 | -1,160 | 130,044 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 516億4300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -288億8400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 769億8200万
- 2011年3月（連） -67.61%
- 249億3800万
- 2012年3月（連） +152.1%
- 628億6900万
- 2013年3月（連） -17.71%
- 517億3600万
- 2014年3月（連） +172.16%
- 1408億300万
- 2015年3月（連） -94.95%
- 71億1600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -618億900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 275億5500万
- 2018年3月（連） -18.62%
- 224億2300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1508億6300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 509億1400万
- 2021年3月（連） +356.07%
- 2322億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億8700万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1888億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -395億3800万
- 2009年3月（連）資金回収
- 357億9000万
- 2010年3月（連）資金投入
- -693億5400万
- 2011年3月（連）投入-73.36%
- -184億7900万
- 2012年3月（連）投入+172.07%
- -502億7600万
- 2013年3月（連）資金回収
- 305億3600万
- 2014年3月（連）資金投入
- -360億5300万
- 2015年3月（連）投入-30.99%
- -248億8000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 64億7200万
- 2017年3月（連）資金投入
- -241億2900万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1347億1900万
- 2019年3月（連）回収-56.37%
- 587億8200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -686億9200万
- 2021年3月（連）投入-1.21%
- -678億5900万
- 2022年3月（連）投入-0.61%
- -674億4600万
- 2023年3月（連）投入-35.17%
- -437億2200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億8600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億6200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億4300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -53億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億7100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -25億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -136億7600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -42億6600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -36億7400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億7300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億7300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億8300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 121億500万
- 2009年3月（連） -42.95%
- 69億600万
- 2010年3月（連） +10.45%
- 76億2800万
- 2011年3月（連） -15.33%
- 64億5900万
- 2012年3月（連） +94.97%
- 125億9300万
- 2013年3月（連） +553.32%
- 822億7200万
- 2014年3月（連） +27.32%
- 1047億5000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -177億6400万
- 2016年3月（連） -211.51%
- -553億3700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 34億2600万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 1571億4200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -920億8100万
- 2020年3月（連）
- -177億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1643億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -694億3300万
- 2023年3月（連） -234.91%
- -2325億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -33億7400万
- 2009年3月（連）減少-11.94%
- -29億7100万
- 2010年3月（連）減少-74.99%
- -7億4300万
- 2011年3月（連）増加+68.37%
- -12億5100万
- 2012年3月（連）減少-25.26%
- -9億3500万
- 2013年3月（連）増加+21.39%
- -11億3500万
- 2014年3月（連）増加+8.28%
- -12億2900万
- 2015年3月（連）増加+115.13%
- -26億4400万
- 2016年3月（連）減少-18.53%
- -21億5400万
- 2017年3月（連）減少-42.9%
- -12億3000万
- 2018年3月（連）増加+176.67%
- -34億300万
- 2019年3月（連）減少-70.67%
- -9億9800万
- 2020年3月（連）減少-29.46%
- -7億400万
- 2021年3月（連）増加+84.8%
- -13億100万
- 2022年3月（連）減少-18.52%
- -10億6000万
- 2023年3月（連）増加+27.83%
- -13億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 472億2000万
- 2009年3月（連） +12.14%
- 529億5300万
- 2010年3月（連） +12.24%
- 594億3600万
- 2011年3月（連） +8.43%
- 644億4500万
- 2012年3月（連） +11.31%
- 717億3300万
- 2013年3月（連） +113.2%
- 1529億3500万
- 2014年3月（連） +66.85%
- 2551億7600万
- 2015年3月（連） -7.42%
- 2362億3400万
- 2016年3月（連） -23.96%
- 1796億3800万
- 2017年3月（連） -5.71%
- 1693億8700万
- 2018年3月（連） +90.25%
- 3222億6200万
- 2019年3月（連） -29.71%
- 2265億600万
- 2020年3月（連） -8.37%
- 2075億5400万
- 2021年3月（連） +78.62%
- 3707億2500万
- 2022年3月（連） -19.05%
- 3001億900万
- 2023年3月（連） -77.88%
- 663億8000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 112.13%
- 2009年3月（連）
- -62.9%
- 2010年3月（連）
- 181.07%
- 2011年3月（連）
- 60.89%
- 2012年3月（連）
- 155.3%
- 2013年3月（連）
- 121.52%
- 2014年3月（連）
- 330.36%
- 2015年3月（連）
- 16.98%
- 2016年3月（連）
- -126.1%
- 2017年3月（連）
- 62.47%
- 2018年3月（連）
- 56.59%
- 2019年3月（連）
- -323.3%
- 2020年3月（連）
- 122.98%
- 2021年3月（連）
- 564.24%
- 2022年3月（連）
- -4.53%
- 2023年3月（連）
- -396.05%