みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 12:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,505 | 3,135 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,116 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| リース解約益 | － | -162 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,944 | 753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,244 | -1,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | -247 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 資金運用収益 | -14,066 | -14,597 |
| 資金調達費用 | 995 | 882 |
| 有価証券関係損益（△） | 874 | 1,231 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 39 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,794 | -27,913 |
| 預金の純増減（△） | 31,245 | 20,846 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,541 | 20,012 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | -8,380 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,025 | -2,965 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,976 | -4,628 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -245 | 432 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -495 |
| 資金運用による収入 | 14,115 | 12,832 |
| 資金調達による支出 | -1,570 | -1,212 |
| その他 | 480 | 61 |
| 小計 | 20,929 | -566 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 953 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,682 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -708,515 | -293,019 |
| 有価証券の売却による収入 | 588,539 | 428,849 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,198 | 34,488 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9 | -257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,294 | 166,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -832 | -824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 48 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -11,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,442 | 155,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,604 | 239,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
