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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,505	3,135
減価償却費	1,127	1,116
のれん償却額	－	22
リース解約益	－	-162
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-125
貸倒引当金の増減（△）	-2,944	753
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,244	-1,174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	-14
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-165	-247
偶発損失引当金の増減（△）	22	10
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-6	0
資金運用収益	-14,066	-14,597
資金調達費用	995	882
有価証券関係損益（△）	874	1,231
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	39	7
為替差損益（△は益）	-32	-33
固定資産処分損益（△は益）	50	22
貸出金の純増（△）減	-14,794	-27,913
預金の純増減（△）	31,245	20,846
譲渡性預金の純増減（△）	14,541	20,012
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	－	-8,380
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,025	-2,965
コールローン等の純増（△）減	-8,976	-4,628
外国為替（資産）の純増（△）減	-245	432
外国為替（負債）の純増減（△）	0	-5
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	－	-495
資金運用による収入	14,115	12,832
資金調達による支出	-1,570	-1,212
その他	480	61
小計	20,929	-566
法人税等の還付額	847	953
法人税等の支払額	-94	-145
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,682	241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-708,515	-293,019
有価証券の売却による収入	588,539	428,849
有価証券の償還による収入	11,198	34,488
金銭の信託の増加による支出	-9	-257
有形固定資産の取得による支出	-435	-1,679
無形固定資産の取得による支出	-114	-252
有形固定資産の売却による収入	42	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,889
投資活動によるキャッシュ・フロー	-109,294	166,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-2,000	－
劣後特約付社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-832	-824
非支配株主への配当金の支払額	－	-16
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の売却による収入	11	48
リース債務の返済による支出	-39	-328
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,862	-11,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-90,442	155,397
現金及び現金同等物の四半期末残高	266,604	239,728

みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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