有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,951 | 2,639 |
| 減価償却費 | 1,834 | 1,392 |
| 減損損失 | 106 | 31 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △768 | △2,184 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △28 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △100 | △272 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △30 | 47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △123 | △103 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 30 | △20 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 資金運用収益 | △24,875 | △25,056 |
| 資金調達費用 | 154 | 82 |
| 有価証券関係損益(△) | 4,347 | 5,601 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △285 | △49 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 224 | 61 |
| 貸出金の純増(△)減 | △41,035 | △3,051 |
| 預金の純増減(△) | 125,398 | 47,116 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,273 | 5,619 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 57,335 | 17,224 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,649 | 1,357 |
| コールローン等の純増(△)減 | 194 | 78 |
| コールマネー等の純増減(△) | 575 | △575 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,077 | 535 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △5 | - |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △429 | △295 |
| 資金運用による収入 | 20,643 | 20,740 |
| 資金調達による支出 | △211 | △177 |
| その他 | △988 | △1,028 |
| 小計 | 148,038 | 69,749 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | △281 | △195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,980 | 70,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △283,844 | △316,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 235,809 | 280,686 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,427 | 7,394 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △96 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 37 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193 | △414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,843 | △372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,466 | △29,464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △578 | △760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | △559 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,075 | △1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,438 | 39,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,030 | 385,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 385,469 | ※1 425,426 |
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