訂正有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,879 | 6,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,554 | 2,155 | |||||||||
| 減損損失 | 43 | 81 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △974 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,039 | △2,813 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 23 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △509 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △4,085 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,829 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 249 | 130 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 59 | △69 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △30,024 | △29,046 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,341 | 2,255 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 4,085 | 2,986 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 878 | △156 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29 | △24 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 135 | 246 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △44,068 | △14,922 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △19,983 | 30,456 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 20,434 | 7,768 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △6,100 | 10,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △15,031 | 15,036 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 51,650 | 95,960 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △35 | △191 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 42 | △50 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 28,135 | 25,043 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,971 | △3,014 | |||||||||
| その他 | 404 | 1,116 | |||||||||
| 小計 | △4,881 | 147,419 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 343 | 550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △298 | △166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,837 | 147,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,969,351 | △1,682,192 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,904,098 | 1,521,813 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 18,000 | 213,493 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △3,153 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 22 | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,853 | △2,842 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,727 | △784 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,613 | 48,437 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 6,971 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △854 | △852 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887 | 6,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,309 | 202,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,040 | 154,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,731 | ※1 357,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
