沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,619 | 5,029 |
| 減価償却費 | 743 | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 246 | -973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -22 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | 9 |
| 資金運用収益 | -15,645 | -14,925 |
| 資金調達費用 | 1,088 | 850 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,012 | -970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,002 | -20,411 |
| 預金の純増減（△） | 50,771 | 9,885 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,347 | 30,192 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | － | 20 |
| コールローン等の純増（△）減 | -249 | -379 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 27,036 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -577 | -254 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -32 | -22 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,259 | -5,180 |
| 資金運用による収入 | 15,776 | 14,927 |
| 資金調達による支出 | -1,185 | -891 |
| その他 | -3,436 | 7,755 |
| 小計 | 25,499 | 32,915 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,521 | 30,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,121 | -96,283 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,121 | 14,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,373 | 62,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,867 | -19,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -703 | -999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,681 | 9,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,163 | 78,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
