営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、5,890億72百万円(前年同期比1,799億99百万円増加)となりました。
ロ. 営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,473億21百万円(前年同期比999億91百万円減少)となりました。これは、主として、預金の増加による収入890億46百万円及び借用金の増加による収入648億93百万円があったことによるものです。

2021/11/26 10:10