#1 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、中間連結財務諸表（連結）: これは、昨今の金融政策等により超低金利環境が定着し、今後の継続が見込まれる環境や、新中期経営計画に基づく事業モデルの変革を推進する経営環境を踏まえ、預け金を営業キャッシュ・フローを構成する運用資産とすることが資金管理活動の実情に見合わなくなったため、利息の有無に関わらず預け金を現金及び現金同等物に含めることで、キャッシュ・フローの状況をより適切に表示する方法に変更したものであります。当該会計方針の変更は遡及適用され、前中間連結会計期間については遡及適用後の金額となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前中間連結会計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」が890,478百万円、「現金及び現金同等物の増減額(△は減少)」が928,167百万円、「現金及び現金同等物の中間期末残高」が30,485,715百万円、それぞれ増加しております。
2018/11/28 15:34
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加などにより、前第2四半期連結累計期間比7兆1,889億円支出が増加して、1兆7,652億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比2,650億円収入が増加して、9,543億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入が減少したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比750億円支出が増加して、919億円の支出となりました。
現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比6,999億円減少して74兆137億円となりました。
2018/11/28 15:34