りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,469 | 201,836 |
| 減価償却費 | 18,091 | 18,511 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,334 | -33,520 |
| 資金運用収益 | -447,032 | -413,665 |
| 資金調達費用 | 68,847 | 51,487 |
| 為替差損益（△は益） | -41,714 | -54,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 768 | 79 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -159,702 | -272,343 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 44,375 | 101,618 |
| 貸出金の純増（△）減 | 716,722 | 980,386 |
| 預金の純増減（△） | -216,157 | -363,852 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 464,600 | 137,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 457,244 | 713,261 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -32,440 | 153,485 |
| コールローン等の純増（△）減 | 71,557 | 350,184 |
| コールマネー等の純増減（△） | -546,205 | -223,351 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 23,792 | -16,971 |
| 資金運用による収入 | 444,179 | 412,605 |
| 資金調達による支出 | -72,415 | -60,812 |
| その他 | 10,615 | -85,009 |
| 小計 | 958,261 | 1,597,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,555 | -10,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,817 | 1,586,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,571,215 | -30,009,482 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,458,400 | 26,204,494 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,911,173 | 2,814,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -5,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 3,066 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,126 |
| その他 | -5,291 | -1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,230 | -996,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 150,996 | 49,754 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,320 | -137,550 |
| 株式の発行による収入 | 177,853 | － |
| 配当金の支払額 | -49,019 | -44,994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -297 | -358 |
| 自己株式の取得による支出 | -271,297 | -425,727 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,078 | -561,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,485 | 27,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,291 | 839,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,805 | 1,313,170 |
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