年度	当期首残高	固定資産計		特別損失		信託報酬		純資産の部合計
2008/03	-	0.72兆		9.91億		686億		1.02兆
2009/03	-	0.77兆	+5.7%	19.5億	+96.5%	595億	-13.3%	0.69兆	-32.5%
2009/12	-	-		4.79億	-75.4%	367億	-38.4%	-
2010/03	-	0.77兆	+0.1%	12億	+149.7%	509億	+38.8%	0.85兆	+23%
2010/06	-	-		11.7億	-2.3%	101億	-80.1%	-
2010/09	-	-		27.7億	+137.3%	234億	+130.6%	0.85兆	+0.4%
2010/12	-	-		37.5億	+35.2%	332億	+41.9%	0.86兆	+0.8%
2011/03	3420億	0.77兆	-0.1%	57.5億	+53.4%	467億	+40.9%	0.84兆	-1.5%
2011/06	-	-		12.7億	-77.9%	250億	-46.5%	2.25兆	+167.1%
2011/09	-	-		72.1億	+468%	500億	+100.2%	2.26兆	+0.5%
2011/12	-	-		110億	+52.7%	731億	+46.1%	2.25兆	-0.6%
2012/03	-	1.92兆	+151.3%	236億	+114%	982億	+34.4%	2.34兆	+3.9%
2012/06	-	-		67.2億	-71.5%	225億	-77%	2.28兆	-2.6%
2012/09	-	-		125億	+85.7%	463億	+105.2%	2.3兆	+0.9%
2012/12	-	-		161億	+29.2%	694億	+50%	2.35兆	+2.4%
2013/03	-	1.65兆	-14.1%	326億	+102.3%	962億	+38.6%	2.33兆	-0.8%
2013/06	-	-		2.4億	-99.3%	246億	-74.4%	2.45兆	+5.1%
2013/09	-	-		14.2億	+491.7%	514億	+109%	2.47兆	+1%
2013/12	-	-		22.3億	+57.3%	761億	+47.9%	2.51兆	+1.6%
2014/03	-	1.64兆	-0.7%	120億	+436.1%	1047億	+37.6%	2.44兆	-2.9%
2014/06	-	-		247億	+106.5%	261億	-75.1%	2.48兆	+1.5%
2014/09	-	1.67兆	+1.8%	484億	+95.7%	522億	+100.2%	2.55兆	+2.9%
2014/12	-	-		587億	+21.4%	773億	+48.1%	2.55兆	-0.1%
2015/03	-	1.56兆	-6.5%	629億	+7.1%	1047億	+35.5%	2.72兆	+6.7%
2015/06	-	-		5.33億	-99.2%	259億	-75.3%	2.76兆	+1.6%
2015/09	-	1.71兆	+9.6%	11億	+106.9%	518億	+99.8%	2.73兆	-1.1%
2015/12	-	-		26.5億	+140.4%	765億	+47.9%	2.78兆	+1.7%
2016/03	-	1.74兆	+1.8%	76.5億	+188.3%	1055億	+37.9%	2.7兆	-2.6%
2016/06	-	-		5.07億	-93.4%	258億	-75.5%	2.67兆	-1.3%
2016/09	-	1.84兆	+5.7%	25.9億	+410.5%	507億	+96.4%	2.7兆	+1%
2016/12	-	-		32.5億	+25.5%	749億	+47.7%	2.72兆	+0.9%
2017/03	-	1.89兆	+2.7%	68.6億	+111.4%	999億	+33.3%	2.79兆	+2.7%
2017/06	-	-		0.77億	-98.9%	240億	-76%	2.81兆	+0.8%
2017/09	-	1.96兆	+3.9%	66.5億	大幅増	486億	+103%	2.78兆	-1.3%
2017/12	-	-		81.3億	+22.2%	739億	+51.9%	2.83兆	+2.1%
2018/03	-	2兆	+2.1%	94億	+15.6%	1006億	+36.1%	2.87兆	+1.4%
2018/06	-	-		2.29億	-97.6%	264億	-73.8%	2.87兆	-0%
2018/09	-	2.06兆	+2.7%	31.1億	大幅増	537億	+103.3%	2.75兆	-4.1%
2018/12	-	-		32.1億	+3.3%	789億	+47%	2.71兆	-1.5%
2019/03	-	2.07兆	+0.6%	166億	+416.5%	1039億	+31.7%	2.73兆	+0.8%
2019/06	-	-		1.06億	-99.4%	240億	-76.9%	2.7兆	-1%
2019/09	-	2.05兆	-1%	4.82億	+354.7%	491億	+104.5%	2.71兆	+0.2%
2019/12	-	-		9.39億	+94.8%	737億	+50.1%	2.7兆	-0.3%
2020/03	-	2.05兆	+0%	201億	大幅増	998億	+35.5%	2.59兆	-4.1%
2020/06	-	-		2.84億	-98.6%	240億	-75.9%	2.58兆	-0.6%
2020/09	-	2.09兆	+2%	5.05億	+77.8%	503億	+109.1%	2.64兆	+2.4%
2020/12	-	-		8.19億	+62.2%	759億	+50.9%	2.62兆	-0.9%
2021/03	-	2.03兆	-2.8%	209億	大幅増	1029億	+35.6%	2.72兆	+4.1%
2021/06	-	-		7.37億	-96.5%	267億	-74%	2.72兆	-0.1%
2021/09	-	2.06兆	+1.5%	10.9億	+48.4%	537億	+100.9%	2.79兆	+2.6%
2021/12	-	-		15.2億	+38.8%	824億	+53.6%	2.79兆	-0.1%
2022/03	-	2.09兆	+1.2%	22.5億	+48.2%	1105億	+34.1%	2.75兆	-1.6%
2022/06	-	-		2.44億	-89.2%	271億	-75.5%	2.75兆	+0.3%
2022/09	-	2.07兆	-1%	6.46億	+164.8%	548億	+102.3%	2.75兆	-0%
2022/12	-	-		14.4億	+122.4%	820億	+49.6%	2.76兆	+0.2%
2023/03	-	2.05兆	-0.9%	194億	大幅増	1097億	+33.8%	2.82兆	+2.4%
2023/06	-	-		4.97億	-97.4%	275億	-75%	2.88兆	+2%
2023/09	-	2.06兆	+0.5%	17億	+241.9%	570億	+107.3%	2.97兆	+3.3%
2023/12	-	-		20.4億	+20%	852億	+49.5%	3.01兆	+1.2%
2024/03	-	2.03兆	-1.2%	81.1億	+298%	1163億	+36.5%	3.14兆	+4.2%
2024/06	-	-		4.3億	-94.7%	290億	-75.1%	3.16兆	+0.6%
2024/09	-	-		10.2億	+136.5%	600億	+107%	3.21兆	+1.6%