キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 10:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -857億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2兆5841億、営業活動によるキャッシュ・フロー 4兆2945億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,497 | 8,048 | -1,668 | 15,545 | -239 | 67,796 | 通期 | 13,496 | 16,470 | -4,095 | 29,966 | -509 | 80,220 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,788 | -10,416 | -186 | 9,372 | -320 | 89,472 | 通期 | 97,524 | -3,806 | -641 | 93,718 | -717 | 173,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 30,222 | -6,769 | 115 | 23,452 | -329 | 196,234 | 通期 | 75,333 | -3,394 | 260 | 71,940 | -622 | 245,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,109 | -2,797 | -623 | -6,906 | -262 | 237,664 | 通期 | 28,405 | -7,459 | -769 | 20,946 | -353 | 265,402 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,299 | -4,998 | -910 | 5,301 | -183 | 269,711 | 通期 | 3,743 | -2,254 | -1,368 | 1,489 | -424 | 140,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,650 | -1,704 | -572 | 3,946 | -268 | 144,074 | 通期 | -23,953 | -6,315 | -853 | -30,268 | -483 | 109,600 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 52,715 | -2,364 | -398 | 50,351 | -191 | 159,488 | 通期 | 65,531 | -4,755 | -2,197 | 60,776 | -628 | 167,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,540 | -1,679 | -285 | 2,861 | -238 | 170,853 | 通期 | -1,203 | -8,792 | -1,251 | -9,995 | -522 | 157,337 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,034 | 7,866 | -1,403 | 12,900 | -282 | 169,785 | 通期 | 26,162 | 9,603 | -2,175 | 35,765 | -629 | 191,726 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,662 | -8,864 | -307 | 7,798 | -302 | 199,721 | 通期 | 42,945 | -25,842 | -858 | 17,104 | -765 | 208,379 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2兆9966億
- 2016年3月（連） +212.75%
- 9兆3718億
- 2017年3月（連） -23.24%
- 7兆1939億
- 2018年3月（連） -70.88%
- 2兆946億
- 2019年3月（連） -92.89%
- 1489億1900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3兆267億
- 2021年3月（連） プラ転
- 6兆775億
- 2022年3月（連） マイ転
- -9994億6800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3兆5764億
- 2024年3月（連） -52.18%
- 1兆7103億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 112.14%
- 2016年3月（連）
- 813.45%
- 2017年3月（連）
- 597.28%
- 2018年3月（連）
- 210.26%
- 2019年3月（連）
- 25.5%
- 2020年3月（連）
- -156.01%
- 2021年3月（連）
- 474.71%
- 2022年3月（連）
- -8.58%
- 2023年3月（連）
- 143.82%
- 2024年3月（連）
- 173.5%