三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,865 | 120,163 |
| 減価償却費 | 15,814 | 17,413 |
| 減損損失 | 1,985 | 6,284 |
| のれん償却額 | 4,731 | 4,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,006 | 438 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,012 | -11,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,809 | -2,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 502 | -687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 599 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -304 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -216 | 771 |
| 資金運用収益 | -175,085 | -208,500 |
| 資金調達費用 | 86,017 | 118,733 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,937 | -16,175 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 119,021 | -23,070 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -383 | -8,735 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -137,840 | -37,946 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 22,425 | -20,920 |
| 貸出金の純増（△）減 | 112,752 | -303,603 |
| 預金の純増減（△） | 6,175,729 | -945,498 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,843,694 | -360,379 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -256,137 | 1,128,670 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 930,493 | 37,323 |
| コールローン等の純増（△）減 | 828,788 | 132,429 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -78,376 | -151,079 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,165,830 | 1,870,088 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 110,821 | -1,817 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,202 | -16,582 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -134 | 122 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -30,955 | -18,933 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -306,703 | -209,110 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -82,228 | 115,990 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -4,692,759 | -1,524,103 |
| 資金運用による収入 | 184,127 | 216,177 |
| 資金調達による支出 | -87,766 | -124,349 |
| その他 | -101,611 | -180,612 |
| 小計 | 3,072,150 | -396,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,987 | -14,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,162 | -410,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,576,235 | -3,441,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,024,202 | 2,718,701 |
| 有価証券の償還による収入 | 930,949 | 459,249 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -4,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314 | 14,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,380 | -21,955 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -24,276 | -5,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,928 | -279,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 99,350 | 109,358 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | -49,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | -113 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -83,170 |
| 配当金の支払額 | -24,983 | -24,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,745 | -5,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,932 | -8,154 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,521 | -62,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,227 | -12,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,299,528 | -765,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,623,444 | 23,766,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
