キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 137,120 | 135,865 |
| 減価償却費 | 14,639 | 15,814 |
| 減損損失 | 423 | 1,985 |
| のれん償却額 | 3,944 | 4,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,384 | -3,006 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,614 | -2,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,787 | -2,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,122 | 502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 254 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | -304 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -173 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -580 | -216 |
| 資金運用収益 | -184,715 | -175,085 |
| 資金調達費用 | 65,032 | 86,017 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,482 | -26,937 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -26 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 9,748 | 119,021 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -267 | -383 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 33,763 | -137,840 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 91,124 | 22,425 |
| 貸出金の純増（△）減 | -620,605 | 112,752 |
| 預金の純増減（△） | 1,183,943 | 6,175,729 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 169,931 | -1,843,694 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,248 | -256,137 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -623,110 | 930,493 |
| コールローン等の純増（△）減 | 218,675 | 828,788 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -25,025 | -78,376 |
| コールマネー等の純増減（△） | 836,634 | 2,165,830 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,951 | 110,821 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,323 | 6,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -28 | -134 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,861 | -30,955 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 440,642 | -306,703 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,651 | -82,228 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 66,247 | -4,692,759 |
| 資金運用による収入 | 191,222 | 184,127 |
| 資金調達による支出 | -73,399 | -87,766 |
| その他 | -65,482 | -101,611 |
| 小計 | 2,009,142 | 3,072,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,361 | -49,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,780 | 3,022,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,097,638 | -2,576,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,225,076 | 1,024,202 |
| 有価証券の償還による収入 | 860,924 | 930,949 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,239 | -5,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 1,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,735 | -27,380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -24,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,559 | -676,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 149,049 | 99,350 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -121,269 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434 | -170 |
| 配当金の支払額 | -25,105 | -24,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,814 | -5,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,044 | -6,932 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,599 | 11,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,574 | -57,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,196 | 2,299,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,947,213 | 19,623,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
