キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 105,527 | 137,120 |
| 減価償却費 | 17,907 | 14,639 |
| 減損損失 | 1,469 | 423 |
| のれん償却額 | 4,050 | 3,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,134 | -4,384 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,601 | -8,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -2,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,537 | -6,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -758 | -98 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -280 | -173 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 64 | -580 |
| 資金運用収益 | -180,938 | -184,715 |
| 資金調達費用 | 61,317 | 65,032 |
| 有価証券関係損益（△） | -31,761 | -12,482 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -635 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -86,207 | 9,748 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -748 | -267 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 989 | 33,763 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 36,470 | 91,124 |
| 貸出金の純増（△）減 | -667,548 | -620,605 |
| 預金の純増減（△） | -102,558 | 1,183,943 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,289,198 | 169,931 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 267,528 | 64,248 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -123,849 | -623,110 |
| コールローン等の純増（△）減 | 168,317 | 218,675 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -18,215 | -25,025 |
| コールマネー等の純増減（△） | -94,557 | 836,634 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,387 | 73,951 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,128 | 1,323 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | -28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 6,376 | 3,861 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 122,032 | 440,642 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 63,344 | 30,651 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -6,889 | 66,247 |
| 資金運用による収入 | 187,768 | 191,222 |
| 資金調達による支出 | -83,845 | -73,399 |
| その他 | -169,675 | -65,449 |
| 小計 | 765,886 | 2,009,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,179 | -30,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,707 | 1,978,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,271,525 | -3,097,638 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,086,058 | 1,225,076 |
| 有価証券の償還による収入 | 998,274 | 860,924 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,787 | -9,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,934 | 2,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,145 | -22,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804,809 | -1,041,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -60,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 29,850 | 149,049 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -99,000 | -121,269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,800 | -25,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,859 | -5,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -10,044 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,820 | -18,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,608 | 6,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,088 | 925,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,779,591 | 8,947,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
