三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,455 | 105,527 |
| 減価償却額 | 18,007 | 17,907 |
| 減損損失 | 460 | 1,469 |
| のれん償却額 | 4,287 | 4,050 |
| 持分法による投資損益 | -2,295 | -3,134 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,150 | -15,601 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,618 | -2,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,609 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 10,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -758 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,450 | -280 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,036 | 64 |
| 資金運用収益 | -175,581 | -180,938 |
| 資金調達費用 | 66,782 | 61,317 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,722 | -31,761 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -762 | -635 |
| 為替差損益 | -61,255 | -86,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 668 | -748 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 84,881 | 989 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -8,857 | 36,470 |
| 貸出金の純増（△）減 | -560,443 | -667,548 |
| 預金の純増減（△） | 674,560 | -102,558 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 584,373 | 1,289,198 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 588,477 | 267,528 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -758,252 | -123,849 |
| コールローン等の純増（△）減 | 59,236 | 168,317 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -88,392 | -18,215 |
| コールマネー等の純増減（△） | 553,750 | -94,557 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 11,387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 26,689 | 1,128 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 16,901 | 6,376 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 188,316 | 122,032 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 132,203 | 63,344 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,970 | -6,889 |
| 資金運用による収入 | 173,526 | 187,768 |
| 資金調達による支出 | -74,835 | -83,845 |
| その他 | 120,426 | -169,675 |
| 小計 | 1,658,271 | 765,886 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,814 | -16,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,085 | 749,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,160,833 | -3,271,525 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,788,908 | 3,086,058 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,963,525 | 998,274 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,650 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,477 | -6,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,984 | -17,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 566,005 | 804,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,850 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -93,500 | -99,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -80,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -19,836 | -21,800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,113 | -5,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 89,866 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,639 | -166,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,639 | -8,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147,091 | 1,379,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,756,500 | 6,779,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
