三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,163 | 137,291 |
| 減価償却費 | 17,413 | 19,856 |
| 減損損失 | 6,284 | 2,695 |
| のれん償却額 | 4,734 | 4,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 438 | -658 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,632 | -16,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | -2,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -265 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -687 | -5,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 599 | 221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | -552 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 309 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 771 | -3,079 |
| 資金運用収益 | -208,500 | -250,635 |
| 資金調達費用 | 118,733 | 174,855 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,175 | 8,060 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -23,070 | -75,697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,735 | 343 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -37,946 | 28,321 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -20,920 | -41,243 |
| 貸出金の純増（△）減 | -303,603 | -673,358 |
| 預金の純増減（△） | -945,498 | 456,226 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -360,379 | 383,903 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,128,670 | -114,819 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 37,323 | 110,326 |
| コールローン等の純増（△）減 | 132,429 | 202,337 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -151,079 | -51,676 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,870,088 | 504,186 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,817 | 73,794 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -16,582 | -4,097 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 122 | -1,675 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -18,933 | 4,832 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -209,110 | 257,670 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 115,990 | 10,891 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,524,103 | 32,239 |
| 資金運用による収入 | 216,177 | 257,336 |
| 資金調達による支出 | -124,349 | -176,330 |
| その他 | -180,612 | -185,186 |
| 小計 | -396,545 | 1,067,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,354 | -37,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,900 | 1,029,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,441,005 | -3,221,851 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,718,701 | 2,079,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 459,249 | 671,413 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,287 | -3,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,980 | 549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,955 | -15,114 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -5,501 | -11,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,669 | -499,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 109,358 | 99,441 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -49,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -83,170 | -152,000 |
| 配当金の支払額 | -24,853 | -24,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,805 | -4,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,154 | -9,019 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,340 | -91,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,102 | -8,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,012 | 430,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,766,379 | 26,971,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
