キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 137,291 | 151,264 |
| 減価償却費 | 19,856 | 16,970 |
| 減損損失 | 2,695 | 124 |
| のれん償却額 | 4,734 | 4,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | -4,408 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,724 | -10,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | -3,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | -316 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,016 | -10,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -552 | -785 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 309 | -975 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3,079 | -2,080 |
| 資金運用収益 | -250,635 | -252,739 |
| 資金調達費用 | 174,855 | 193,906 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,060 | -26,415 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | -75,697 | 49,823 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 343 | -286 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 28,321 | 25,448 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -41,243 | 45,610 |
| 貸出金の純増（△）減 | -673,358 | -60,864 |
| 預金の純増減（△） | 456,226 | -1,179,801 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 383,903 | 577,993 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -114,819 | 47,089 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 110,326 | 223,342 |
| コールローン等の純増（△）減 | 202,337 | 237,483 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -51,676 | 18,462 |
| コールマネー等の純増減（△） | 504,186 | 1,817,958 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,794 | 36,388 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,097 | 4,781 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,675 | -109 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 4,832 | -14,594 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 257,670 | 405,276 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,891 | -175,152 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 32,239 | -1,442,748 |
| 資金運用による収入 | 257,336 | 265,808 |
| 資金調達による支出 | -176,330 | -201,931 |
| その他 | -185,186 | -153,157 |
| 小計 | 1,067,288 | 581,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,387 | -16,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,901 | 565,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,221,851 | -2,802,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,079,596 | 1,875,351 |
| 有価証券の償還による収入 | 671,413 | 785,198 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -10,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,114 | -16,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -11,169 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,771 | -170,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 99,441 | 39,785 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -152,000 | -41,000 |
| 配当金の支払額 | -24,732 | -28,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,744 | -1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,019 | -17,479 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,035 | -57,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,206 | -9,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,887 | 327,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,079,768 | 14,407,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
