三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,264 | 112,938 |
| 減価償却費 | 16,970 | 17,215 |
| 減損損失 | 124 | 164 |
| のれん償却額 | 4,506 | 3,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,408 | -5,196 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,501 | -2,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | -4,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -144 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,305 | -5,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -785 | -181 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -975 | -451 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,080 | 15 |
| 資金運用収益 | -252,739 | -184,022 |
| 資金調達費用 | 193,906 | 80,624 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,415 | -24,841 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -95 | -1,773 |
| 為替差損益（△は益） | 49,823 | 18,417 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -286 | 332 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 25,448 | 45,552 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 45,610 | -46,486 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,864 | -436,959 |
| 預金の純増減（△） | -1,179,801 | 3,383,005 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 577,993 | 1,109,912 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,089 | -304,794 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 223,342 | 631,829 |
| コールローン等の純増（△）減 | 237,483 | 1,364,313 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 18,462 | -38,957 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,817,958 | -298,486 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,388 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,781 | -9,220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -109 | -1,347 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -14,594 | 7,455 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 405,276 | 825,354 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -175,152 | 161,713 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,442,748 | -1,232,875 |
| 資金運用による収入 | 265,808 | 206,017 |
| 資金調達による支出 | -201,931 | -95,312 |
| その他 | -153,157 | 24,761 |
| 小計 | 581,917 | 5,300,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,908 | -28,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,009 | 5,271,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,802,707 | -2,582,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,875,351 | 1,014,153 |
| 有価証券の償還による収入 | 785,198 | 1,351,758 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,300 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,617 | -4,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,153 | -14,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -5 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,415 | -236,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 39,785 | 39,784 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | -1,161 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -41,000 | － |
| 配当金の支払額 | -28,388 | -28,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,512 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,479 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,472 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,193 | -39,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,774 | -6,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,624 | 4,988,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,960,024 | 15,948,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
