三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,938 | 151,447 |
| 減価償却費 | 17,215 | 14,961 |
| 減損損失 | 164 | 732 |
| のれん償却額 | 3,936 | 3,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,196 | -7,399 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,309 | -11,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,313 | -3,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -217 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,687 | -8,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 254 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -181 | 589 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -451 | -312 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | -36 |
| 資金運用収益 | -184,022 | -189,717 |
| 資金調達費用 | 80,624 | 52,077 |
| 有価証券関係損益（△） | -24,841 | 9,437 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,773 | -774 |
| 為替差損益（△は益） | 18,417 | -16,054 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 332 | -83 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 143,123 | 105,516 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -144,057 | -86,815 |
| 貸出金の純増（△）減 | -436,959 | -62,883 |
| 預金の純増減（△） | 3,383,005 | -389,239 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,109,912 | 978,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -304,794 | 274,644 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 631,829 | -132,345 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,364,313 | 136,962 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -38,957 | 43,037 |
| コールマネー等の純増減（△） | -298,486 | -111,213 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,220 | -6,849 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,347 | 649 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 7,455 | 2,494 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 825,354 | -58,087 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 161,713 | 317,142 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,232,875 | -741,337 |
| 資金運用による収入 | 206,017 | 201,153 |
| 資金調達による支出 | -95,312 | -61,612 |
| その他 | 24,761 | 79,840 |
| 小計 | 5,300,338 | 484,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,812 | -30,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271,525 | 454,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,582,758 | -4,634,716 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,014,153 | 2,501,560 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,351,758 | 2,033,541 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | -4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,251 | -3,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,850 | -20,205 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -22 | -41,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,424 | -167,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 39,784 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,161 | － |
| 配当金の支払額 | -28,117 | -28,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,759 | -28,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,603 | 28,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,988,739 | 286,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,799,146 | 17,085,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
