三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,447 | 144,483 |
| 減価償却費 | 14,961 | 16,060 |
| 減損損失 | 732 | 377 |
| のれん償却額 | 3,940 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,399 | -9,675 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,576 | -26,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | -6,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -70 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,604 | -3,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 589 | 593 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -312 | -373 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | -351 |
| 資金運用収益 | -189,717 | -259,960 |
| 資金調達費用 | 52,077 | 162,242 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,437 | 27,323 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -774 | 859 |
| 為替差損益（△は益） | -16,054 | -290,647 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -83 | 258 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 105,516 | -824,727 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -86,815 | 833,526 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,883 | -1,405,026 |
| 預金の純増減（△） | -389,239 | 1,278,844 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 978,406 | 1,176,391 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 274,644 | -1,225,592 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -132,345 | -209,608 |
| コールローン等の純増（△）減 | 136,962 | 266,635 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 43,037 | 143,192 |
| コールマネー等の純増減（△） | -111,213 | -59,086 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,849 | -6,799 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 649 | -526 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,494 | 9,523 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -58,087 | 359,321 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 317,142 | 322,881 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -741,337 | 58,833 |
| 資金運用による収入 | 201,153 | 242,085 |
| 資金調達による支出 | -61,612 | -144,912 |
| その他 | 79,840 | -36,881 |
| 小計 | 484,243 | 536,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,209 | -33,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,033 | 503,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,634,716 | -2,787,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,501,560 | 733,251 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,033,541 | 2,870,321 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,589 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,205 | -25,216 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -41,815 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,916 | 786,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -76,100 |
| 配当金の支払額 | -28,117 | -33,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -342 | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -30,012 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,469 | -140,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,464 | 95,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,112 | 1,244,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,085,259 | 16,978,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
