三井住友トラストグループ（8309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,483 | 54,637 |
| 減価償却費 | 16,060 | 18,031 |
| 減損損失 | 377 | 1,425 |
| のれん償却額 | 3,949 | 3,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,675 | -7,959 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -26,575 | -22,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | -3,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,804 | -5,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 593 | 631 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -373 | -171 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -351 | 158 |
| 資金運用収益 | -259,960 | -473,384 |
| 資金調達費用 | 162,242 | 510,020 |
| 有価証券関係損益（△） | 27,323 | 93,199 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 859 | -1,625 |
| 為替差損益（△は益） | -290,647 | -274,371 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 258 | 200 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -824,727 | -695,367 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 833,526 | 617,163 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,405,026 | -911,698 |
| 預金の純増減（△） | 1,278,844 | 2,769,104 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,176,391 | -114,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,225,592 | 522,128 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -209,608 | 144,921 |
| コールローン等の純増（△）減 | 266,635 | 61,905 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 143,192 | -36,782 |
| コールマネー等の純増減（△） | -59,086 | -1,477,941 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,799 | 6,243 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -526 | -517 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,523 | -4,809 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 359,321 | 771,039 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 322,881 | 137,828 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 58,833 | 462,367 |
| 資金運用による収入 | 242,085 | 417,161 |
| 資金調達による支出 | -144,912 | -472,787 |
| その他 | -36,881 | -405,990 |
| 小計 | 536,971 | 1,682,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,562 | -16,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,409 | 1,666,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,787,698 | -3,655,753 |
| 有価証券の売却による収入 | 733,251 | 1,435,965 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,870,321 | 1,377,740 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -4,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,216 | -25,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,335 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,176 | -1,330 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 786,550 | -886,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 40,781 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -76,100 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -33,737 | -40,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -432 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,012 | -1,061 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,306 | -30,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,227 | 50,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,880 | 799,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,172,638 | 19,972,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
