キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,637 | 183,021 |
| 減価償却費 | 18,031 | 20,837 |
| 減損損失 | 1,425 | 801 |
| のれん償却額 | 3,658 | 3,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,959 | -11,157 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,007 | 496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,147 | -5,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -301 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 212 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,833 | -9,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 193 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 631 | 498 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -171 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 158 | -92 |
| 資金運用収益 | -473,384 | -568,532 |
| 資金調達費用 | 510,020 | 642,823 |
| 有価証券関係損益（△） | 93,199 | -44,900 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,625 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | -274,371 | 196,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 200 | -819 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -695,367 | 348,109 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 617,163 | -317,879 |
| 貸出金の純増（△）減 | -911,698 | 1,396,550 |
| 預金の純増減（△） | 2,769,104 | 993,704 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -114,887 | 926,101 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 522,128 | 751,801 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 144,921 | 107,441 |
| コールローン等の純増（△）減 | 61,905 | 32,373 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -36,782 | 8,214 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,477,941 | -270,929 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,243 | 176 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -517 | 1,699 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,809 | -1,008 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 771,039 | -685,886 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 137,828 | 220,819 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 462,367 | -642,815 |
| 資金運用による収入 | 417,161 | 576,417 |
| 資金調達による支出 | -472,787 | -660,930 |
| その他 | -405,990 | 197,057 |
| 小計 | 1,682,596 | 3,388,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,393 | 7,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,203 | 3,396,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,655,753 | -4,479,258 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,435,965 | 1,807,147 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,377,740 | 1,936,446 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,455 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -4,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,678 | -34,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,335 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,330 | -19,793 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 8,161 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,435 | -803,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 40,781 | 99,486 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -913 |
| 配当金の支払額 | -40,020 | -39,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,061 | -3,512 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,733 | -15,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,457 | 69,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,491 | 2,647,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,972,129 | 23,485,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
