キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 183,021 | 235,161 |
| 減価償却費 | 20,837 | 23,575 |
| 減損損失 | 801 | 2,397 |
| のれん償却額 | 3,367 | 2,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,157 | -10,660 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 496 | -8,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,404 | -4,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -331 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,513 | -2,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 498 | 267 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -61 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -92 | -63 |
| 資金運用収益 | -568,532 | -607,628 |
| 資金調達費用 | 642,823 | 635,473 |
| 有価証券関係損益（△） | -44,900 | -95,662 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 286 | -6,841 |
| 為替差損益（△は益） | 196,211 | -20,988 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -819 | 104 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 348,109 | -166,090 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -317,879 | 14,829 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,396,550 | -288,907 |
| 預金の純増減（△） | 993,704 | 1,640,940 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 926,101 | 819,025 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 751,801 | -696,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 107,441 | 431,690 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32,373 | 559,361 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 8,214 | -4,093 |
| コールマネー等の純増減（△） | -270,929 | 2,533,980 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 176 | 9,757 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,699 | -359 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,008 | 9,106 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -685,886 | 26,715 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 220,819 | 67,973 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -642,815 | 224,298 |
| 資金運用による収入 | 576,417 | 625,606 |
| 資金調達による支出 | -660,930 | -627,893 |
| その他 | 197,057 | 20,295 |
| 小計 | 3,388,876 | 5,339,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,741 | -67,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396,618 | 5,272,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,479,258 | -9,426,061 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,807,147 | 3,230,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,936,446 | 3,083,085 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -7,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,033 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,907 | -34,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 52,775 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -19,793 | － |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 47,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,083 | -3,054,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 99,486 | 123,474 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -913 | -41 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -39,629 | -58,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -605 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,512 | -30,011 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,014 | -35,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,306 | -39,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,647,826 | 2,142,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,485,678 | 25,204,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
