有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,135 | 238,822 |
| 減価償却費 | 32,336 | 35,145 |
| 減損損失 | 5,870 | 7,876 |
| のれん償却額 | 9,464 | 9,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,950 | -5,781 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 24,962 | -12,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,650 | -34,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 2,028 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -192 | 938 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -92 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 131 | -3,145 |
| 資金運用収益 | -384,354 | -426,129 |
| 資金調達費用 | 165,271 | 246,071 |
| 有価証券関係損益（△） | 60,574 | -662 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -43 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | 18,015 | 53,813 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -623 | -14,038 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 117,726 | 133,269 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -84,871 | -100,730 |
| 貸出金の純増（△）減 | -517,960 | -149,603 |
| 預金の純増減（△） | 9,309,675 | 1,358,382 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 195,985 | -763,281 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 877,614 | 931,928 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 187,520 | 112,007 |
| コールローン等の純増（△）減 | 589,770 | -57,294 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -153,996 | -194,841 |
| コールマネー等の純増減（△） | 425,402 | 483,959 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,699 | 27,600 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,034 | -9,364 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | 1,748 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -59,374 | -9,430 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -348,958 | 158,620 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 219,207 | -14,128 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,420,456 | 796,581 |
| 資金運用による収入 | 393,100 | 417,450 |
| 資金調達による支出 | -161,877 | -249,778 |
| その他 | -57,493 | -81,965 |
| 小計 | 7,627,731 | 2,888,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,387 | -48,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,533,343 | 2,840,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,658,711 | -7,254,037 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,745,007 | 5,436,391 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,657,757 | 1,086,414 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,428 | -10,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,148 | 25,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,752 | -25,136 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -24,381 | -5,536 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,358 | -745,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 139,133 | 149,143 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | -113 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -83,170 |
| 配当金の支払額 | -49,847 | -49,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,123 | -9,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,983 | -8,184 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,026 | -76,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,536 | -8,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,207,476 | 2,008,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,531,391 | 26,540,249 |