キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 273,136 | 191,135 |
| 減価償却費 | 30,461 | 32,336 |
| 減損損失 | 4,080 | 5,870 |
| のれん償却額 | 8,416 | 9,464 |
| 負ののれん発生益 | -874 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,702 | -6,950 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,535 | 24,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98,195 | -13,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,830 | 135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | -192 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 77 | -92 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -891 | 131 |
| 資金運用収益 | -372,076 | -384,354 |
| 資金調達費用 | 141,131 | 165,271 |
| 有価証券関係損益（△） | -82,002 | 60,574 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -39 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 70,463 | 18,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,718 | -623 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 140,672 | 117,726 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 46,562 | -84,871 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,966,797 | -517,960 |
| 預金の純増減（△） | 1,624,350 | 9,309,675 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 560,064 | 195,985 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,135 | 877,614 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -91,858 | 187,520 |
| コールローン等の純増（△）減 | -568,738 | 589,770 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -15,650 | -153,996 |
| コールマネー等の純増減（△） | -268,118 | 425,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 13,699 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,490 | 1,034 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 118 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -47,042 | -59,374 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 278,889 | -348,958 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 11,511 | 219,207 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 9,711,339 | -3,420,456 |
| 資金運用による収入 | 385,989 | 393,100 |
| 資金調達による支出 | -151,477 | -161,877 |
| その他 | 8,172 | -57,493 |
| 小計 | 9,813,000 | 7,627,731 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,571 | -94,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,752,429 | 7,533,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,512,916 | -5,658,711 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,242,654 | 3,745,007 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,996,948 | 1,657,757 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,408 | -12,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,353 | 3,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,259 | -49,752 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -24,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,627 | -339,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 178,883 | 139,133 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -141,269 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434 | -170 |
| 配当金の支払額 | -50,102 | -49,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,159 | -11,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,069 | -6,983 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,122 | 26,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,780 | -12,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,301,898 | 7,207,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,323,915 | 24,531,391 |
