有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,578 | 273,136 |
| 減価償却費 | 34,174 | 30,461 |
| 減損損失 | 5,017 | 4,080 |
| のれん償却額 | 8,104 | 8,416 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,380 | -7,702 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,274 | -2,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 896 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,564 | 98,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 1,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52 | 1,216 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -319 | 77 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -266 | -891 |
| 資金運用収益 | -369,229 | -372,076 |
| 資金調達費用 | 126,347 | 141,131 |
| 有価証券関係損益（△） | -61,602 | -82,002 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -683 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | -217,369 | 70,463 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -260 | 1,718 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -217,933 | 140,672 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 191,084 | 46,562 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,729,107 | -1,966,797 |
| 預金の純増減（△） | 931,617 | 1,624,350 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,470,388 | 560,064 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 651,246 | -5,135 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -992,302 | -91,858 |
| コールローン等の純増（△）減 | 540,199 | -568,738 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -21,429 | -15,650 |
| コールマネー等の純増減（△） | -531,104 | -268,118 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -618 | -4,490 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 118 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,812 | -47,042 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 69,434 | 278,889 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 107,646 | 11,511 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,041,512 | 9,711,339 |
| 資金運用による収入 | 376,655 | 385,989 |
| 資金調達による支出 | -160,161 | -151,477 |
| その他 | -1,101 | 8,172 |
| 小計 | 1,386,348 | 9,813,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,717 | -60,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,631 | 9,752,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,179,265 | -5,512,916 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,791,402 | 3,242,654 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,067,558 | 1,996,948 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -250 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,777 | -20,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,177 | 4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,109 | -51,259 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,991 | -380,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 29,850 | 178,883 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -182,000 | -141,269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -45,575 | -50,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,255 | -11,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,494 | -10,069 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,452 | -64,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,344 | -5,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,621,514 | 9,301,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,022,017 | 17,323,915 |