有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,003 | 227,999 |
| 減価償却費 | 34,552 | 30,841 |
| 減損損失 | 20,173 | 1,468 |
| のれん償却額 | 7,875 | 7,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,677 | -15,531 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,018 | 34,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 2,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,340 | 39,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -441 | -338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 1,019 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -728 | -511 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 193 | 15 |
| 資金運用収益 | -363,749 | -375,659 |
| 資金調達費用 | 137,471 | 107,883 |
| 有価証券関係損益（△） | 50,309 | 55,500 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,071 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -56,942 | -184,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 558 | 235 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 375,744 | -11,844 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -352,237 | 57,088 |
| 貸出金の純増（△）減 | -803,592 | -369,539 |
| 預金の純増減（△） | 2,778,758 | -237,516 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,300,302 | -572,650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -73,782 | 1,415,895 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 491,550 | -800,096 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,230,261 | 51,543 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 12,968 | 75,155 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,776 | 595,441 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11,556 | -4,098 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,636 | 698 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -21,292 | 7,031 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 837,951 | -157,495 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 570,236 | 552,497 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 164,918 | -616,380 |
| 資金運用による収入 | 383,204 | 377,391 |
| 資金調達による支出 | -162,409 | -104,641 |
| その他 | -25,174 | -256,062 |
| 小計 | 6,589,955 | -64,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,865 | -55,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,553,089 | -120,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,135,053 | -9,173,484 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,071,193 | 4,226,468 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,651,551 | 4,163,963 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,800 | -8,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,086 | -42,934 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -49 | -41,987 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,494 | -879,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 39,784 | 19,898 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -190,000 | -41,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,655 | － |
| 配当金の支払額 | -56,241 | -58,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -593 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,723 | -125,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,749 | 59,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,839,121 | -1,065,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,799,146 | 15,733,650 |