有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,721 | 200,003 |
| 減価償却費 | 35,242 | 34,552 |
| 減損損失 | 19,360 | 20,173 |
| のれん償却額 | 9,422 | 7,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,929 | -11,677 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 27,435 | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | 47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 279 | 252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53,840 | -132,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -441 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | 2,056 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -383 | -728 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,025 | 193 |
| 資金運用収益 | -489,366 | -363,749 |
| 資金調達費用 | 361,890 | 137,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -75,071 | 50,309 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,030 | -3,071 |
| 為替差損益（△は益） | 45,979 | -56,942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,423 | 558 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -52,668 | 73,880 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 113,178 | -50,373 |
| 貸出金の純増（△）減 | -680,583 | -803,592 |
| 預金の純増減（△） | -1,214,652 | 2,778,758 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -468,330 | 1,300,302 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,832,583 | -73,782 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -215,071 | 491,550 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,000,163 | 1,230,261 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 19,153 | 12,968 |
| コールマネー等の純増減（△） | 25,908 | -12,776 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -104,767 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -16 | 11,556 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,755 | -2,636 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -20,432 | -21,292 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 234,311 | 837,951 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -282,466 | 570,236 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -657,720 | 164,918 |
| 資金運用による収入 | 512,084 | 383,204 |
| 資金調達による支出 | -376,605 | -162,409 |
| その他 | -215,869 | -25,174 |
| 小計 | -2,334,053 | 6,589,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,252 | -36,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,306 | 6,553,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,064,069 | -7,135,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,748,916 | 3,071,193 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,732,611 | 3,651,551 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,900 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,756 | -27,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,380 | 751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,497 | -34,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,089 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -54 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,459 | -475,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 39,785 | 39,784 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | -12,655 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -41,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,511 | -56,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,512 | -593 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,494 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,481 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,323 | -219,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,654 | -18,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,119,743 | 5,839,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,960,024 | 16,799,146 |